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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 633.00 | 40 402.00 | 334 231.00 | 374 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 831.00 | 7 781.00 | 77 049.00 | 84 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081 843.00 | 2 342 340.00 | 6 739 503.00 | 9 081 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 161 566.00 | | 1 161 566.00 | 1 161 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 472.00 | 2 399 524.00 | 8 824 948.00 | 11 224 472.00 |
BT Marchandises | 3 378 183.00 | | 3 378 183.00 | 3 378 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | 6 788.00 | 15 915.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 4 087 840.00 | 3 022.00 | 4 084 819.00 | 4 087 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 330.00 | | 1 999 330.00 | 1 999 330.00 |
CF Disponibilités | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 844.00 | 9 809.00 | 9 904 035.00 | 9 913 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 223 876.00 | 2 409 333.00 | 18 814 543.00 | 21 223 876.00 |
CU Autres participations | 521 598.00 | 9 000.00 | 512 598.00 | 521 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 | | 2 000 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 658.00 | | | -1 246 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 639.00 | -1 246 656.00 | | -2 482 639.00 |
DK Provisions réglementées | 22 952.00 | 10 632.00 | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 705 346.00 | 764 973.00 | | -1 705 346.00 |
DP Provisions pour risques | 85 560.00 | 16 449.00 | | 85 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 560.00 | 16 449.00 | | 85 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847 276.00 | 1 152.00 | | 15 847 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 84 779.00 | | 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 360 850.00 | | 72 082.00 |
EA Autres dettes | 4 297 308.00 | 13 268 656.00 | | 4 297 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 434 349.00 | 13 731 885.00 | | 20 434 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 814 542.00 | 14 513 306.00 | | 18 814 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 893.00 | 13 701 093.00 | | 5 551 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 463.00 | 21 068.00 | 293 531.00 | 272 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 463.00 | 21 068.00 | 293 531.00 | 272 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 544 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 398 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320.00 | 10 632.00 | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 771.00 | 10 632.00 | | 35 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 538.00 | -10 632.00 | | -20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 027.00 | 391 577.00 | | 1 970 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 666.00 | 1 638 234.00 | | 4 452 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 639.00 | -1 246 658.00 | | -2 482 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 686.00 | 1 743 792.00 | 6 953.00 | 653 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 686.00 | 1 743 792.00 | 6 953.00 | 653 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 632.00 | 12 320.00 | | 10 632.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 449.00 | 85 560.00 | 16 449.00 | 16 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 116 690.00 | 16 449.00 | 27 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 429.00 | 3 919 429.00 | | 3 919 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 570.00 | 4 216 570.00 | | 4 216 570.00 |