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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 093.00 | 194 763.00 | 350 330.00 | 545 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 371.00 | 48 597.00 | 95 774.00 | 144 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 471.00 | 243 360.00 | 465 111.00 | 708 471.00 |
BT Marchandises | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 082.00 | 243 360.00 | 553 722.00 | 797 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | | -244 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 611.00 | 266 114.00 | | -90 611.00 |
DL TOTAL (I) | -69 382.00 | 21 230.00 | | -69 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 664.00 | 1 904.00 | | 106 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 316.00 | 497 115.00 | | 314 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | 1 890.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 476.00 | 100 465.00 | | 162 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | 55 052.00 | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 103.00 | 656 426.00 | | 623 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 722.00 | 677 655.00 | | 553 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 421.00 | 582 949.00 | | 521 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 664.00 | 1 904.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
FG Production vendue services | 325 462.00 | | 325 462.00 | 325 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 681.00 | | 392 681.00 | 392 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 4 854.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 4 854.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | 4 346.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 977.00 | 927 057.00 | | 419 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 588.00 | 660 943.00 | | 510 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 611.00 | 266 114.00 | | -90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 199.00 | | 271.00 | 708 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 463.00 | | | 689 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | 271.00 | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 912.00 | 73 448.00 | 243 360.00 | 169 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 912.00 | 73 448.00 | 243 360.00 | 169 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 476.00 | 162 476.00 | | 162 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
VP Divers | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 855.00 | 69 848.00 | 19 007.00 | 88 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 421.00 | 521 421.00 | 100 000.00 | 621 421.00 |