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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 9 683.00 | 23 806.00 | 33 489.00 |
040 Immobilisations financières | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 575.00 | 9 683.00 | 93 892.00 | 103 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
110 Total général Actif | 126 107.00 | 9 683.00 | 116 423.00 | 126 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 439.00 | 41 903.00 | | 94 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 439.00 | 43 404.00 | | 94 439.00 |
242 Autres charges externes. | 21 180.00 | 5 348.00 | | 21 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | 4.00 | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 749.00 | 23 957.00 | | 33 749.00 |
252 Charges sociales | 10 944.00 | 6 797.00 | | 10 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | 2 476.00 | | 6 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 568.00 | 38 583.00 | | 76 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 872.00 | 4 821.00 | | 17 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 125.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 216.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 913.00 | 4 480.00 | | 16 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |