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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 716.00 | 8 117.00 | 10 599.00 | 18 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 186.00 | 5 404.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 8 460.00 | 11 720.00 | 20 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 043.00 | | 761 043.00 | 761 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 845.00 | 143 135.00 | 957 710.00 | 1 100 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 440.00 | | 257 440.00 | 257 440.00 |
BZ Autres créances | 780 424.00 | | 780 424.00 | 780 424.00 |
CF Disponibilités | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 439.00 | | 1 119 439.00 | 1 119 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 284.00 | 143 135.00 | 2 077 149.00 | 2 220 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 976.00 | 126 372.00 | 167 604.00 | 293 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
DH Report à nouveau | -6 007.00 | -22 327.00 | | -6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 922.00 | 16 320.00 | | 609 922.00 |
DL TOTAL (I) | 659 701.00 | 49 779.00 | | 659 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 084.00 | 190 207.00 | | 190 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 069.00 | 171 567.00 | | 344 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 89 513.00 | | 180 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 28 706.00 | | 64 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 85 440.00 | 16 788.00 | | 85 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 628.00 | 697 888.00 | | 552 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 448.00 | 1 199 710.00 | | 1 417 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 149.00 | 1 249 489.00 | | 2 077 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 379.00 | 1 199 710.00 | | 811 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 207.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 670.00 | | 1 357 434.00 | 419 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 976.00 | | | 293 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 259.00 | 1 100 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 259.00 | 781 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 716.00 | | 5 590.00 | 18 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 978.00 | | 1 350 504.00 | 106 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655.00 | 107 524.00 | 45.00 | 35 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | 97 992.00 | | 28 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 3 470.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 6 062.00 | 45.00 | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 069.00 | | 144 069.00 | 344 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 628.00 | 432 628.00 | 120 000.00 | 552 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 257 440.00 | 257 440.00 | | 257 440.00 |
VB T. V. A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VC Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 48 000.00 | 142 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 849.00 | 189 849.00 | | 189 849.00 |
VP Divers | 529 321.00 | 529 321.00 | | 529 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 656.00 | 1 048 656.00 | | 1 048 656.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 448.00 | 811 379.00 | 406 069.00 | 1 417 448.00 |