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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 458 256.00 | 83 079.00 | 375 177.00 | 458 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 945.00 | 32 071.00 | 58 873.00 | 90 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 840.00 | 115 150.00 | 463 690.00 | 578 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 530.00 | 115 150.00 | 522 380.00 | 637 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 982.00 | 17 292.00 | | 46 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | 29 690.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 76 240.00 | 48 082.00 | | 76 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 377.00 | 465 842.00 | | 419 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 9 784.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 11 567.00 | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 10 516.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 140.00 | 497 709.00 | | 446 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 380.00 | 545 791.00 | | 522 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 5 239.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 362.00 | 91 859.00 | | 92 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 205.00 | 62 169.00 | | 64 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 157.00 | 29 690.00 | | 28 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 840.00 | | | 578 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 081.00 | 33 069.00 | | 82 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 081.00 | 33 069.00 | | 82 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 377.00 | 54 339.00 | 194 749.00 | 419 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 141.00 | 81 102.00 | 194 749.00 | 446 141.00 |