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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 724.00 | | 335 724.00 | 335 724.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
CU Autres participations | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | 52 017.00 | -4 057.00 | | 52 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 803.00 | 58 812.00 | | 78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 364 558.00 | 285 754.00 | | 364 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 900.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252.00 | 1 108.00 | | 1 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 810.00 | 286 862.00 | | 365 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | 1 108.00 | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 596.00 | 60 036.00 | | 80 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793.00 | 1 224.00 | | 1 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 803.00 | 58 812.00 | | 78 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 629.00 | | 95 929.00 | 252 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 834.00 | 335 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 335 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 629.00 | | 95 929.00 | 252 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |