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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 427.00 | 26 218.00 | 4 209.00 | 30 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 850.00 | 21 240.00 | 1 610.00 | 22 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 777.00 | 47 458.00 | 196 319.00 | 243 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
110 Total général Actif | 259 811.00 | 47 458.00 | 212 353.00 | 259 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
242 Autres charges externes. | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
252 Charges sociales | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |