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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 7 649.00 | 19 087.00 | 26 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 830.00 | 7 649.00 | 39 181.00 | 46 830.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 187 938.00 | | 187 938.00 | 187 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 330.00 | 7 649.00 | 284 681.00 | 292 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 848.00 | | | 290 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 789.00 | | 9 041.00 | 37 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | | 9 041.00 | 17 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | 3 256.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 3 256.00 | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 156.00 | 26 062.00 | 2 094.00 | 28 156.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YT Sous‐traitance | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |