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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 491.00 | -14 909.00 | | -22 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | -7 583.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 22 004.00 | 18 509.00 | | 22 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 603.00 | 57 936.00 | | 119 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 12 349.00 | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 992.00 | 70 383.00 | | 128 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 995.00 | 88 892.00 | | 150 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 500.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 2 500.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089.00 | 6 868.00 | | 7 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594.00 | 14 451.00 | | 3 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | -7 583.00 | | 3 495.00 |