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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | 8 500.00 | 2 000.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 444 418.00 | 29 418.00 | 415 000.00 | 444 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 1 279 789.00 | | 1 279 789.00 | 1 279 789.00 |
CF Disponibilités | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 644.00 | 29 418.00 | 1 814 226.00 | 1 843 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 144.00 | 37 918.00 | 1 816 226.00 | 1 854 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 046.00 | -86 089.00 | | -89 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 191.00 | -2 957.00 | | -61 191.00 |
DL TOTAL (I) | -135 235.00 | -74 046.00 | | -135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 310.00 | 1 603 710.00 | | 1 918 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 29 158.00 | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 2 736.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 464.00 | 1 635 604.00 | | 1 951 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 226.00 | 1 561 564.00 | | 1 816 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 962.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 962.00 | 256 322.00 | | 422 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 154.00 | 259 280.00 | | 484 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 192.00 | -2 958.00 | | -61 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 1 000.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 1 606.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 1 606.00 | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 310.00 | 1 918 310.00 | | 1 918 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 789.00 | 1 279 789.00 | | 1 279 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 226.00 | 1 280 226.00 | | 1 280 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 464.00 | 1 951 464.00 | | 1 951 464.00 |