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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 225.00 | 6 532.00 | 44 693.00 | 51 225.00 |
040 Immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 494.00 | 6 532.00 | 100 961.00 | 107 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 146 247.00 | | 146 247.00 | 146 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
110 Total général Actif | 268 484.00 | 6 532.00 | 261 951.00 | 268 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
230 Autres produits | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 632.00 | | | 320 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 606.00 | | | -9 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
252 Charges sociales | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
280 Produits financiers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 853.00 | | | 95 853.00 |