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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 650 805.00 | | 3 650 805.00 | 3 650 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 858 277.00 | | 858 277.00 | 858 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 081.00 | | 4 509 081.00 | 4 509 081.00 |
BZ Autres créances | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 760 428.00 | | 760 428.00 | 760 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 443.00 | | 960 443.00 | 960 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 524.00 | | 5 469 524.00 | 5 469 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 306.00 | -293 358.00 | | 1 376 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 675.00 | 1 669 864.00 | | 220 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 180.00 | 1 378 506.00 | | 1 599 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 123.00 | 2 753 795.00 | | 3 604 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 46 168.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 356.00 | 970 629.00 | | 166 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 564.00 | 37 763.00 | | 43 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 344.00 | 3 819 839.00 | | 3 870 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 524.00 | 5 198 345.00 | | 5 469 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 221.00 | 1 066 044.00 | | 266 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 530.00 | 3 715 305.00 | | 1 176 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 530.00 | 3 715 305.00 | | 1 176 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 505.00 | 1 325 164.00 | | 807 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 278.00 | 1 325 164.00 | | 834 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 252.00 | 2 390 141.00 | | 342 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 215.00 | 535 467.00 | | 89 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 728.00 | 3 715 306.00 | | 1 176 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 053.00 | 2 045 442.00 | | 956 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 675.00 | 1 669 864.00 | | 220 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 871.00 | | 1 394 040.00 | 4 401 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 830.00 | 4 509 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 830.00 | 4 509 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 871.00 | | 1 394 040.00 | 4 401 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VB T. V. A. | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 123.00 | | 3 604 123.00 | 3 604 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
VW T.V.A. | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 343.00 | 266 220.00 | 3 604 123.00 | 3 870 343.00 |