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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 606.00 | 14 136.00 | 25 470.00 | 39 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 106.00 | 3 009.00 | 12 096.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 703.00 | 22 336.00 | 48 367.00 | 70 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 496.00 | 22 336.00 | 320 160.00 | 342 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 2 700.00 | 10 800.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | -7 056.00 | | 36 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 355.00 | 28 454.00 | | 44 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 367.00 | 50 562.00 | | 71 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 95 506.00 | | 144 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 13 456.00 | | 43 759.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 5 159.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 805.00 | 164 683.00 | | 275 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 160.00 | 193 138.00 | | 320 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
FG Production vendue services | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 950.00 | | 449 950.00 | 449 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247.00 | 29 490.00 | | 21 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 247.00 | 29 490.00 | | 21 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 175.00 | 29 490.00 | | 21 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 303.00 | | | -27 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 588.00 | 232 925.00 | | 506 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 177.00 | 239 981.00 | | 470 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | -7 055.00 | | 36 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 14 103.00 | | 8 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 11 714.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 2 390.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 367.00 | 27 194.00 | 44 173.00 | 71 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 805.00 | 231 632.00 | 44 173.00 | 275 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |