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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 060.00 | 7 102.00 | 1 958.00 | 9 060.00 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 060.00 | 7 102.00 | 126 958.00 | 134 060.00 |
072 Créances – Autres | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
084 Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
110 Total général Actif | 152 938.00 | 7 102.00 | 145 836.00 | 152 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 227.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
280 Produits financiers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 060.00 | | | 134 060.00 |