| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 4 207.00 | 986.00 | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 618.00 | 3 040.00 | 20 578.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 632.00 | 84 202.00 | 46 430.00 | 130 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 513.00 | 91 449.00 | 82 065.00 | 173 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 457.00 | 150.00 | 112 307.00 | 112 457.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 463.00 | 150.00 | 227 313.00 | 227 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 976.00 | 91 599.00 | 309 378.00 | 400 976.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DH Report à nouveau | -6 361.00 | 48 287.00 | | -6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 333.00 | -54 648.00 | | 32 333.00 |
DL TOTAL (I) | 42 155.00 | 9 822.00 | | 42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 974.00 | 120 030.00 | | 123 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 2 845.00 | | 8 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 7 435.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 13 292.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 692.00 | 106 749.00 | | 106 692.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 222.00 | 250 350.00 | | 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 378.00 | 260 172.00 | | 309 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 650.00 | 207 807.00 | | 167 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 648.00 | | 48 875.00 | 150 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 010.00 | 173 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 154 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 010.00 | | 43 250.00 | 137 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 5 625.00 | 8 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 669.00 | 37 700.00 | 13 920.00 | 67 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 1 422.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 884.00 | 36 278.00 | 13 920.00 | 64 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 974.00 | 28 102.00 | 95 872.00 | 123 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 196.00 | 133 219.00 | 13 977.00 | 147 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 522.00 | 167 650.00 | 95 872.00 | 263 522.00 |