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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 888.00 | 14 579.00 | 29 309.00 | 43 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 042.00 | 14 579.00 | 64 463.00 | 79 042.00 |
BT Marchandises | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
CF Disponibilités | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 331.00 | | 275 331.00 | 275 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 374.00 | 14 579.00 | 339 794.00 | 354 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 42 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 462.00 | | | -48 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 706.00 | -90 879.00 | | -65 706.00 |
DL TOTAL (I) | -113 068.00 | -47 362.00 | | -113 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 30 000.00 | | 25 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 916.00 | 329 470.00 | | 343 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | 60 467.00 | | 83 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 862.00 | 420 004.00 | | 452 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 794.00 | 372 643.00 | | 339 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 029.00 | | 30 334.00 | 87 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 398.00 | 18 109.00 | 31 230.00 | 15 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 211.00 | 18 109.00 | 79 042.00 | 20 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | | 44 688.00 | 4 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 1 080.00 | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | 20 220.00 | 29 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 704.00 | | 9 033.00 | 55 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394.00 | 5 185.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 5 185.00 | | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 916.00 | 343 916.00 | | 343 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 858.00 | 9 974.00 | 15 884.00 | 25 858.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 007.00 | 136 777.00 | 31 230.00 | 168 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 862.00 | 436 979.00 | 15 884.00 | 452 862.00 |