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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 560.00 | 16 424.00 | 221 136.00 | 237 560.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 610.00 | 16 424.00 | 221 186.00 | 237 610.00 |
060 Stock marchandises | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
110 Total général Actif | 354 997.00 | 16 424.00 | 338 573.00 | 354 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 571.00 | 309 010.00 | | 562 571.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 575.00 | 309 013.00 | | 562 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 208.00 | 129 114.00 | | 301 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 969.00 | -11 044.00 | | -11 969.00 |
242 Autres charges externes. | 105 610.00 | 84 809.00 | | 105 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 504.00 | 1 083.00 | | 12 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 372.00 | 67 083.00 | | 110 372.00 |
252 Charges sociales | 31 864.00 | 20 359.00 | | 31 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 5 419.00 | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 306.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 556.00 | 297 131.00 | | 560 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 019.00 | 11 882.00 | | 2 019.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 244.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 854.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | 7 291.00 | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |