| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 18 930.00 | 6 138.00 | 25 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 418.00 | 18 930.00 | 60 489.00 | 79 418.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 040.00 | 18 930.00 | 85 110.00 | 104 040.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 37 577.00 | 29 213.00 | | 37 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 8 364.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 39 863.00 | 38 127.00 | | 39 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 241.00 | 53 037.00 | | 39 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 2 814.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 341.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 7 332.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 247.00 | 65 523.00 | | 45 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 110.00 | 103 650.00 | | 85 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 45.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -45.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 484.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 137.00 | 63 819.00 | | 55 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 401.00 | 55 454.00 | | 53 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | 8 364.00 | | 1 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 491.00 | | 602.00 | 79 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 79 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 25 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 140.00 | | 602.00 | 25 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 6 422.00 | 528.00 | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 036.00 | 6 422.00 | 528.00 | 13 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |