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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 388 729.00 | 388 729.00 | | 388 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 882.00 | 388 729.00 | 153.00 | 388 882.00 |
BT Marchandises | 544 211.00 | | 544 211.00 | 544 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 633.00 | | 1 009 633.00 | 1 009 633.00 |
BZ Autres créances | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 740.00 | | 2 469 740.00 | 2 469 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 622.00 | 388 729.00 | 2 469 893.00 | 2 858 622.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 851.00 | 13 676.00 | | 83 851.00 |
DL TOTAL (I) | 98 527.00 | 14 676.00 | | 98 527.00 |
DP Provisions pour risques | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 534.00 | | | 814 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 505.00 | 369 285.00 | | 553 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 910.00 | 39 850.00 | | 84 910.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 215.00 | 441 027.00 | | 899 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 816.00 | 850 162.00 | | 2 361 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 893.00 | 864 838.00 | | 2 469 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 452.00 | | 998 452.00 | 998 452.00 |
FG Production vendue services | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 204.00 | | 1 098 204.00 | 1 098 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 873.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 273.00 | 1 011 876.00 | | 1 099 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 422.00 | 998 200.00 | | 1 015 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 851.00 | 13 676.00 | | 83 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 616.00 | 1 066.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 616.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 505.00 | 553 505.00 | | 553 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 215.00 | 157 918.00 | 741 297.00 | 899 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 729.00 | | 388 729.00 | 388 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922 195.00 | 1 348 631.00 | 573 564.00 | 1 922 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 924.00 | 1 348 631.00 | 962 293.00 | 2 310 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 283.00 | 805 986.00 | 741 297.00 | 1 547 283.00 |