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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 474.00 | 22 778.00 | 12 696.00 | 35 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 156.00 | 73 552.00 | 256 604.00 | 330 156.00 |
040 Immobilisations financières | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 537.00 | 96 330.00 | 300 207.00 | 396 537.00 |
060 Stock marchandises | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
110 Total général Actif | 801 854.00 | 96 330.00 | 705 524.00 | 801 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 007.00 | 751 130.00 | | 646 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | 358.00 | | 446.00 |
230 Autres produits | 10 671.00 | 23 524.00 | | 10 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 124.00 | 775 011.00 | | 657 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 413.00 | 276 843.00 | | 225 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 096.00 | -5 972.00 | | -3 096.00 |
242 Autres charges externes. | 151 669.00 | 138 869.00 | | 151 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 848.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 326.00 | 104 268.00 | | 90 326.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | 24 913.00 | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 657.00 | 45 860.00 | | 44 657.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 329.00 | | |
262 Autres charges | 80 504.00 | 93 792.00 | | 80 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 066.00 | 684 750.00 | | 604 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 058.00 | 90 260.00 | | 53 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 893.00 | 742.00 | | 1 893.00 |
294 Charges financières | 5 249.00 | 5 990.00 | | 5 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 316.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 12 807.00 | | 8 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 627.00 | 71 889.00 | | 40 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 897.00 | | | 395 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 111.00 | | | 99 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |