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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 639.00 | 32 494.00 | 9 144.00 | 41 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 853.00 | 326.00 | 2 180.00 |
AP Constructions | 46 860.00 | 12 105.00 | 34 754.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 267.00 | 61 425.00 | 177 842.00 | 239 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 489.00 | 107 879.00 | 243 610.00 | 351 489.00 |
BT Marchandises | 293 539.00 | | 293 539.00 | 293 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 390 097.00 | | 390 097.00 | 390 097.00 |
CF Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 211.00 | | 760 211.00 | 760 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 700.00 | 107 879.00 | 1 003 821.00 | 1 111 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 816.00 | | | -85 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 812.00 | | | -77 812.00 |
DL TOTAL (I) | -142 828.00 | | | -142 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 929.00 | | | 209 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | 196 163.00 | | | 196 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 650.00 | | | 1 146 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 821.00 | | | 1 003 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 606.00 | | | 547 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 955.00 | | 1 631 955.00 | 1 631 955.00 |
FG Production vendue services | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 690.00 | | 1 668 690.00 | 1 668 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 073.00 | |
GE Autres charges | | | 93 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 491.00 | | | 1 684 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 303.00 | | | 1 762 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 812.00 | | | -77 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 117.00 | | 371.00 | 351 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 128.00 | | | 286 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170.00 | | 371.00 | 21 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 42 073.00 | | 65 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 781.00 | 12 713.00 | | 19 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 726.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | 28 633.00 | | 44 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 026.00 | 237 026.00 | | 237 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 929.00 | 49 518.00 | 160 411.00 | 209 929.00 |
VI Groupe et associés | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 937.00 | 370 937.00 | | 370 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 455.00 | 417 913.00 | 21 541.00 | 439 455.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 650.00 | 547 606.00 | 160 411.00 | 1 146 650.00 |