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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 5.00 | 1 320.00 | 1 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080 238.00 | | 2 080 238.00 | 2 080 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 081 563.00 | 5.00 | 2 081 558.00 | 2 081 563.00 |
072 Créances – Autres | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
084 Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
110 Total général Actif | 2 127 327.00 | 5.00 | 2 127 322.00 | 2 127 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 326 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 454 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 127 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 502.00 | 16 502.00 | | 19 502.00 |
242 Autres charges externes. | 10 754.00 | 13 585.00 | | 10 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 250.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 715.00 | 6 725.00 | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 723.00 | 20 562.00 | | 18 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 779.00 | -4 060.00 | | 779.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 240 000.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 7 641.00 | 8 080.00 | | 7 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 590.00 | 224 997.00 | | -9 590.00 |