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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 947.00 | 13 053.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 342 191.00 | 119 393.00 | 222 798.00 | 342 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 898.00 | 19 284.00 | 24 614.00 | 43 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 480.00 | 51 228.00 | 47 252.00 | 98 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 569.00 | 196 852.00 | 311 717.00 | 508 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CF Disponibilités | 284 632.00 | | 284 632.00 | 284 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 872.00 | 196 852.00 | 694 020.00 | 890 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 785.00 | 588.00 | | 2 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 053.00 | 82 197.00 | | 106 053.00 |
DL TOTAL (I) | 194 339.00 | 168 285.00 | | 194 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 597.00 | 270 140.00 | | 209 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 166 647.00 | | 95 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 264.00 | 111 484.00 | | 141 264.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 516.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 681.00 | 549 787.00 | | 499 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 020.00 | 718 072.00 | | 694 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 641.00 | 340 388.00 | | 351 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 113.00 | | 16 456.00 | 492 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 113.00 | | 16 456.00 | 468 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 861.00 | 70 991.00 | | 125 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 2 222.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 136.00 | 68 769.00 | | 121 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 400.00 | 61 359.00 | 148 040.00 | 209 400.00 |
VI Groupe et associés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VP Divers | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 110.00 | 72 110.00 | 4 000.00 | 76 110.00 |
VW T.V.A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 681.00 | 351 641.00 | 148 040.00 | 499 681.00 |