| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 200.00 | 1 819.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019.00 | 1 200.00 | 1 819.00 | 3 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
BZ Autres créances | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 347.00 | | 399 347.00 | 399 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 366.00 | 1 200.00 | 401 166.00 | 402 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 760.00 | 44 808.00 | | 5 760.00 |
DL TOTAL (I) | 58 067.00 | 52 308.00 | | 58 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 85 285.00 | | 166 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 882.00 | 48 027.00 | | 71 882.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 099.00 | 133 944.00 | | 343 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 166.00 | 186 252.00 | | 401 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537.00 | 1 483.00 | | 1 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 1 483.00 | | 1 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 805.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 805.00 | | 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VB T. V. A. | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
VW T.V.A. | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 099.00 | 342 468.00 | 631.00 | 343 099.00 |