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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 574 008.00 | | 574 008.00 | 574 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 008.00 | | 580 008.00 | 580 008.00 |
072 Créances – Autres | 502 582.00 | | 502 582.00 | 502 582.00 |
084 Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 681.00 | | 534 681.00 | 534 681.00 |
110 Total général Actif | 1 114 689.00 | | 1 114 689.00 | 1 114 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 875 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 968 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 786 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 966.00 | 2 017.00 | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 966.00 | 2 017.00 | | 2 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 966.00 | -2 017.00 | | -2 966.00 |
280 Produits financiers | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | 4 027.00 | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 058.00 | 37 709.00 | | 37 058.00 |