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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 506.00 | 11 229.00 | 33 277.00 | 44 506.00 |
040 Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 246.00 | 11 229.00 | 63 017.00 | 74 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
110 Total général Actif | 121 572.00 | 11 229.00 | 110 343.00 | 121 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |