| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 5 772.00 | 10 171.00 | 15 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 942.00 | 5 772.00 | 120 171.00 | 125 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 837.00 | | 357 837.00 | 357 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 780.00 | 5 772.00 | 478 008.00 | 483 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 413.00 | 11 988.00 | | 62 413.00 |
DL TOTAL (I) | 75 902.00 | 13 488.00 | | 75 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 736.00 | 131 530.00 | | 110 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 834.00 | 29 334.00 | | 30 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 2 293.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 374.00 | 36 236.00 | | 92 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
EA Autres dettes | 161 035.00 | 111 536.00 | | 161 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 107.00 | 318 803.00 | | 402 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 008.00 | 332 291.00 | | 478 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 363.00 | 167 273.00 | | 312 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 2 192.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 508.00 | 54 120.00 | | 320 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 095.00 | 42 137.00 | | 258 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 413.00 | 11 988.00 | | 62 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 731.00 | | 1 211.00 | 124 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | | 1 211.00 | 14 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 4 848.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 4 848.00 | | 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
UX Autres créances clients | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 736.00 | 20 992.00 | 78 744.00 | 110 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VP Divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 522.00 | 208 522.00 | | 208 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 107.00 | 312 363.00 | 78 744.00 | 402 107.00 |