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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 051.00 | 34 445.00 | 291 606.00 | 326 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 379.00 | 34 445.00 | 294 934.00 | 329 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
072 Créances – Autres | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
084 Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
110 Total général Actif | 483 367.00 | 34 445.00 | 448 922.00 | 483 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164.00 | | | 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
242 Autres charges externes. | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
252 Charges sociales | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -262.00 | | | -262.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233 040.00 | | | 233 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 108.00 | | | 244 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |