| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 711.00 | 2 864.00 | 9 848.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 39 246.00 | 32 590.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 548.00 | 42 110.00 | 42 438.00 | 84 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 189 513.00 | | 189 513.00 | 189 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 448.00 | | 215 448.00 | 215 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 996.00 | 42 110.00 | 257 886.00 | 299 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 156.00 | -25 661.00 | | -62 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | -36 495.00 | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | -42 963.00 | -61 156.00 | | -42 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 542.00 | 2 563.00 | | 71 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 240 424.00 | | 86 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 698.00 | 81 140.00 | | 70 698.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 1 889.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 849.00 | 396 016.00 | | 300 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 886.00 | 334 860.00 | | 257 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 644 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 809.00 | 1 484 214.00 | | 1 349 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 616.00 | 1 520 709.00 | | 1 331 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | -36 495.00 | | 18 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 560.00 | 16 550.00 | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | 16 550.00 | | 25 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |