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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878 328.00 | 5 180 513.00 | 16 697 815.00 | 21 878 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 750 826.00 | 5 180 513.00 | 24 570 313.00 | 29 750 826.00 |
BZ Autres créances | 30 244 559.00 | | 30 244 559.00 | 30 244 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 638.00 | 382.00 | 248 256.00 | 248 638.00 |
CF Disponibilités | 4 788 650.00 | | 4 788 650.00 | 4 788 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 310 326.00 | 382.00 | 35 309 944.00 | 35 310 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 975 159.00 | 5 180 895.00 | 60 794 265.00 | 65 975 159.00 |
CU Autres participations | 7 872 498.00 | | 7 872 498.00 | 7 872 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 914 007.00 | | 914 007.00 | 914 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 384 876.00 | -6 553 526.00 | | -7 384 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 929.00 | -831 350.00 | | -1 006 929.00 |
DL TOTAL (I) | -5 691 704.00 | -4 684 776.00 | | -5 691 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 401 720.00 | 50 304 183.00 | | 46 401 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036 436.00 | 20 393 751.00 | | 20 036 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 21 756.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
EA Autres dettes | 23 246.00 | 23 668.00 | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 485 969.00 | 70 753 446.00 | | 66 485 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 794 265.00 | 66 068 670.00 | | 60 794 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 036 436.00 | | | 20 036 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 295 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 587.00 | 3 348 639.00 | | 2 918 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 516.00 | 4 179 990.00 | | 3 925 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 929.00 | -831 350.00 | | -1 006 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 750 826.00 | | | 29 750 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 750 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750 826.00 | | | 29 750 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 885 385.00 | 1 295 128.00 | | 3 885 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 118.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885 885.00 | 1 295 128.00 | 118.00 | 3 885 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885 885.00 | 1 295 128.00 | 118.00 | 3 885 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 307 901.00 | 5 237 729.00 | 14 070 172.00 | 19 307 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878 328.00 | | 21 878 328.00 | 21 878 328.00 |
VC Groupe et associés | 30 232 917.00 | 30 232 917.00 | | 30 232 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 401 720.00 | 3 967 556.00 | 16 966 373.00 | 46 401 720.00 |
VI Groupe et associés | 728 534.00 | 728 534.00 | | 728 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 151 367.00 | 30 273 038.00 | 21 878 328.00 | 52 151 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 485 969.00 | 9 981 633.00 | 31 036 545.00 | 66 485 969.00 |