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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 35 826.00 | 7 683.00 | 28 143.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 4 432.00 | 4 199.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 955.00 | 35 925.00 | 88 030.00 | 123 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 285.00 | 50 399.00 | 375 886.00 | 426 285.00 |
BT Marchandises | 135 271.00 | 3 863.00 | 131 409.00 | 135 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 230.00 | 3 863.00 | 210 367.00 | 214 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 515.00 | 54 261.00 | 586 253.00 | 640 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
DH Report à nouveau | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 956.00 | -7 711.00 | | -41 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164.00 | 47 120.00 | | 5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 280.00 | 326 000.00 | | 291 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 879.00 | 82 102.00 | | 48 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 394.00 | 144 911.00 | | 147 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 537.00 | 72 404.00 | | 93 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 090.00 | 625 417.00 | | 581 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 253.00 | 672 536.00 | | 586 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 911.00 | 625 417.00 | | 324 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 243.00 | | 2 967.00 | 443 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 426 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 168 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 359.00 | | | 250 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 570.00 | | 1 767.00 | 186 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | 1 200.00 | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 413.00 | 18 757.00 | 10 771.00 | 42 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 053.00 | 18 757.00 | 10 771.00 | 40 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 1 200.00 | 850.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 280.00 | 35 102.00 | 131 057.00 | 291 280.00 |
VI Groupe et associés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 193.00 | 72 343.00 | 850.00 | 73 193.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 090.00 | 324 911.00 | 131 057.00 | 581 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |