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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 308 566.00 | 252 253.00 | 56 313.00 | 308 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425 982.00 | 4 484 943.00 | 941 039.00 | 5 425 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 613 736.00 | 4 034 481.00 | 1 579 255.00 | 5 613 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BF Prêts | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 752.00 | 8 777 599.00 | 4 878 154.00 | 13 655 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 338.00 | 5 633.00 | 369 705.00 | 375 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 313.00 | 1 196.00 | 2 939 116.00 | 2 940 313.00 |
BZ Autres créances | 528 358.00 | 473.00 | 527 885.00 | 528 358.00 |
CF Disponibilités | 10 883 851.00 | | 10 883 851.00 | 10 883 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 895 034.00 | 7 302.00 | 14 887 732.00 | 14 895 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 550 787.00 | 8 784 901.00 | 19 765 886.00 | 28 550 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 100.00 | 145 995.00 | | 218 100.00 |
DG Autres réserves | 7 533 262.00 | 2 773 913.00 | | 7 533 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758 155.00 | 4 831 454.00 | | 4 758 155.00 |
DK Provisions réglementées | 505 156.00 | 468 675.00 | | 505 156.00 |
DL TOTAL (I) | 15 195 970.00 | 10 401 334.00 | | 15 195 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 2 703.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 065.00 | 1 872 998.00 | | 115 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 977.00 | 3 044 116.00 | | 3 585 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 935.00 | 855 595.00 | | 758 935.00 |
EA Autres dettes | 60 462.00 | 2 467.00 | | 60 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 915.00 | 5 777 878.00 | | 4 544 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 765 886.00 | 16 204 213.00 | | 19 765 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 047 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 537 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 735 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 859 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 881 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 666.00 | 536 554.00 | | 33 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 624.00 | 442 888.00 | | 51 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 958.00 | 93 666.00 | | -17 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 362.00 | 344 804.00 | | 316 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758 885.00 | 2 082 634.00 | | 1 758 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 768 890.00 | 35 555 071.00 | | 40 768 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 010 735.00 | 30 723 617.00 | | 36 010 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758 155.00 | 4 831 454.00 | | 4 758 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 601 234.00 | | 1 427 007.00 | 12 601 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 49 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 490.00 | 13 655 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 221.00 | 11 380 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 921.00 | | 220 000.00 | 2 005 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 994.00 | | 1 204 947.00 | 10 545 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 320.00 | | 2 060.00 | 49 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211 790.00 | 882 562.00 | 316 756.00 | 8 211 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205 869.00 | 882 562.00 | 316 756.00 | 8 205 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 675.00 | 36 481.00 | | 468 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 675.00 | 36 481.00 | | 493 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 828.00 | 47 115.00 | 67 713.00 | 114 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 977.00 | 3 585 977.00 | | 3 585 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 935.00 | 758 935.00 | | 758 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
UP Prêts | 17 174.00 | 2 494.00 | 14 680.00 | 17 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 313.00 | 2 940 313.00 | | 2 940 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 357.00 | 528 357.00 | | 528 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 377.00 | 3 491 760.00 | 46 617.00 | 3 538 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 815.00 | 4 455 102.00 | 67 713.00 | 4 522 815.00 |