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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 700.00 | | 1 240 700.00 | 1 240 700.00 |
AP Constructions | 492 151.00 | 483 714.00 | 8 437.00 | 492 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 533.00 | 4 013 483.00 | 2 734 051.00 | 6 747 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158 883.00 | 4 159 869.00 | 1 999 014.00 | 6 158 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528 495.00 | | 1 528 495.00 | 1 528 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 189 071.00 | 8 661 375.00 | 7 527 696.00 | 16 189 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 391.00 | | 1 054 391.00 | 1 054 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 991.00 | | 3 094 991.00 | 3 094 991.00 |
BZ Autres créances | 1 657 903.00 | 3 000.00 | 1 654 902.00 | 1 657 903.00 |
CF Disponibilités | 6 589 405.00 | | 6 589 405.00 | 6 589 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 277.00 | 3 000.00 | 12 407 277.00 | 12 410 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 599 348.00 | 8 664 375.00 | 19 934 974.00 | 28 599 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 447 000.00 | 2 447 000.00 | | 2 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 700.00 | 50 705.00 | | 244 700.00 |
DG Autres réserves | 5 603 590.00 | 616 770.00 | | 5 603 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 389.00 | 5 180 816.00 | | 3 531 389.00 |
DK Provisions réglementées | 525 712.00 | 327 128.00 | | 525 712.00 |
DL TOTAL (I) | 12 354 187.00 | 8 624 214.00 | | 12 354 187.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 500.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 262.00 | 6 762.00 | | 9 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 2 533.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 220.00 | 5 587 290.00 | | 2 706 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 857.00 | 3 121 967.00 | | 3 908 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 149.00 | 794 746.00 | | 732 149.00 |
EA Autres dettes | 221 152.00 | 911.00 | | 221 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 524.00 | 9 507 447.00 | | 7 571 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 974.00 | 18 138 424.00 | | 19 934 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 771 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 492 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 376 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 504 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 936 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 157 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 333.00 | 805 962.00 | | 44 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 530.00 | 511 778.00 | | 278 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 197.00 | 294 184.00 | | -234 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 306.00 | 286 395.00 | | 260 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284 513.00 | 2 006 460.00 | | 1 284 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 549 173.00 | 39 707 619.00 | | 45 549 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 017 784.00 | 34 526 803.00 | | 42 017 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 389.00 | 5 180 816.00 | | 3 531 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955 752.00 | | 4 113 957.00 | 12 955 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 813.00 | 292 825.00 | 16 189 071.00 | 587 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 813.00 | 292 825.00 | 14 927 061.00 | 587 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 010.00 | | 230 000.00 | 1 015 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935 742.00 | | 3 871 957.00 | 11 935 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 000.00 | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 587 813.00 | | | 587 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 332.00 | 1 152 057.00 | 213 014.00 | 7 722 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718 023.00 | 1 152 057.00 | 213 014.00 | 7 718 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 762.00 | 9 000.00 | 6 500.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | 9 000.00 | 6 500.00 | 6 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 024.00 | 836 530.00 | 1 869 494.00 | 2 706 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 857.00 | 3 908 857.00 | | 3 908 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 149.00 | 732 149.00 | | 732 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 991.00 | 3 094 991.00 | | 3 094 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 806.00 | | | 874 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 902.00 | 1 657 902.00 | | 1 657 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 220.00 | 4 759 220.00 | 17 000.00 | 4 776 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 524.00 | 5 702 030.00 | 1 869 494.00 | 7 571 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |