| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634.00 | 34 681.00 | 14 952.00 | 49 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 892.00 | 15 655.00 | 39 237.00 | 54 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 527.00 | 50 337.00 | 496 189.00 | 546 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 368.00 | 36 448.00 | 25 919.00 | 62 368.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 552.00 | 36 448.00 | 307 104.00 | 343 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 080.00 | 86 786.00 | 803 293.00 | 890 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 832.00 | 351 621.00 | | 334 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 304.00 | 43 211.00 | | 77 304.00 |
DL TOTAL (I) | 414 336.00 | 397 032.00 | | 414 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 662.00 | 276 245.00 | | 195 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771.00 | 67 632.00 | | 70 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 097.00 | 48 291.00 | | 65 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 203.00 | 56 087.00 | | 53 203.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 2 295.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 956.00 | 450 553.00 | | 388 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 293.00 | 847 585.00 | | 803 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 625.00 | 255 003.00 | | 268 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 703.00 | | 31 999.00 | 518 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 546 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 104 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 870.00 | | 31 999.00 | 75 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 341.00 | 16 339.00 | 3 342.00 | 37 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 16 339.00 | 3 342.00 | 37 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 31 402.00 | 9 661.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 31 402.00 | 9 661.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 31 402.00 | 9 661.00 | 14 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 402.00 | 9 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 549.00 | 75 218.00 | 120 331.00 | 195 549.00 |
VI Groupe et associés | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 957.00 | 268 626.00 | 120 331.00 | 388 957.00 |