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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 33 577.00 | 49 189.00 | 82 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 365.00 | 33 577.00 | 66 788.00 | 100 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 444.00 | | 551 444.00 | 551 444.00 |
BZ Autres créances | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
CF Disponibilités | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 768.00 | | 860 769.00 | 860 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 134.00 | 33 577.00 | 927 557.00 | 961 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DH Report à nouveau | | -60 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 125 424.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 108 703.00 | 104 482.00 | | 108 703.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 082.00 | 367 599.00 | | 170 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 610.00 | 115 933.00 | | 316 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 093.00 | 281 889.00 | | 332 093.00 |
EA Autres dettes | | 17 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 854.00 | 783 180.00 | | 818 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 557.00 | 887 663.00 | | 927 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 854.00 | 783 180.00 | | 818 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 999.00 | | | 393 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 434 652.00 | | 2 434 652.00 | 2 434 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 852.00 | | 2 434 852.00 | 2 434 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 4 139.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 4 139.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 56.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 183.00 | -125 010.00 | | -33 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 819.00 | 2 064 753.00 | | 2 436 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 598.00 | 1 939 329.00 | | 2 432 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 125 424.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 612.00 | | 2 386.00 | 98 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 100 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 82 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | | 2 386.00 | 81 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 15 446.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 15 446.00 | | 18 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 610.00 | 316 610.00 | | 316 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
UX Autres créances clients | 551 444.00 | 551 444.00 | | 551 444.00 |
VB T. V. A. | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VC Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 170 082.00 | 170 082.00 | | 170 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 966.00 | 570 966.00 | | 570 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 883.00 | 775 284.00 | 17 599.00 | 792 883.00 |
VW T.V.A. | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 854.00 | 818 854.00 | | 818 854.00 |