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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 107.00 | 4 946.00 | 46 161.00 | 51 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 732.00 | 4 946.00 | 56 786.00 | 61 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
110 Total général Actif | 78 669.00 | 4 946.00 | 73 723.00 | 78 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 285.00 | | | 7 285.00 |