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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 22.00 | 502.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 1 507.00 | 11 330.00 | 12 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 444.00 | 1 681.00 | 15 764.00 | 17 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 655.00 | | 347 655.00 | 347 655.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 243.00 | | 437 243.00 | 437 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 687.00 | 1 681.00 | 453 006.00 | 454 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 383.00 | 152.00 | 3 231.00 | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | | | 466.00 |
DH Report à nouveau | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 9 323.00 | | 85 928.00 |
DL TOTAL (I) | 105 251.00 | 19 323.00 | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 594.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 670.00 | 4 045.00 | | 219 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 755.00 | 4 639.00 | | 347 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 006.00 | 23 962.00 | | 453 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 740.00 | 351 040.00 | 700.00 | 351 740.00 |
VW T.V.A. | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 756.00 | 347 756.00 | | 347 756.00 |