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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 2 484.00 | 1 436.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596.00 | 7 028.00 | 3 568.00 | 10 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 934.00 | 9 512.00 | 15 421.00 | 24 934.00 |
BT Marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
BZ Autres créances | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 907.00 | 9 512.00 | 446 395.00 | 455 907.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DH Report à nouveau | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 25 947.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 55 731.00 | 51 973.00 | | 55 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 103.00 | 150 000.00 | | 150 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 13 346.00 | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 072.00 | 62 917.00 | | 64 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 101 982.00 | | 107 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | 77 041.00 | | 54 570.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 664.00 | 405 285.00 | | 390 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 395.00 | 457 258.00 | | 446 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
FG Production vendue services | 474 046.00 | | 474 046.00 | 474 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 776.00 | | 520 776.00 | 520 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 5 291.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 5 291.00 | | 13 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 555.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 986.00 | 1 555.00 | | 13 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 3 736.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 3 520.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 490.00 | 410 950.00 | | 536 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 733.00 | 385 003.00 | | 532 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 25 947.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 264.00 | | 8 170.00 | 30 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 24 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | 3 170.00 | 7 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 000.00 | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 623.00 | 2 889.00 | | 6 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 784.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 2 105.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VC Groupe et associés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 355.00 | 25 052.00 | 125 303.00 | 150 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 320.00 | 388 320.00 | | 388 320.00 |
VW T.V.A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 592.00 | 201 289.00 | 125 303.00 | 326 592.00 |