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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 068.00 | 52 338.00 | 21 730.00 | 74 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 732.00 | 101 292.00 | 103 440.00 | 204 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 800.00 | 153 630.00 | 395 170.00 | 548 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 533 351.00 | | 533 351.00 | 533 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 833.00 | | 559 833.00 | 559 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 633.00 | 153 630.00 | 955 003.00 | 1 108 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DL TOTAL (I) | 327 056.00 | | | 327 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 947.00 | | | 627 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 003.00 | | | 955 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 535.00 | | | 441 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 243.00 | | 702 243.00 | 702 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 243.00 | | 702 243.00 | 702 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 265.00 | | | 886 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 840.00 | | | 729 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 584.00 | 40 044.00 | | 113 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 584.00 | 40 044.00 | | 113 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 291.00 | 200 000.00 | 10 291.00 | 210 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 751.00 | 60 630.00 | 176 121.00 | 236 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 947.00 | 441 535.00 | 186 412.00 | 627 947.00 |