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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 429 184.00 | 31 376.00 | 1 397 808.00 | 1 429 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 184.00 | 31 376.00 | 1 547 808.00 | 1 579 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 902.00 | 31 376.00 | 1 575 526.00 | 1 606 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -127 937.00 | | | -127 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | -127 937.00 | | -7 477.00 |
DL TOTAL (I) | -132 813.00 | -125 337.00 | | -132 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 363.00 | 1 302 388.00 | | 1 302 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 865.00 | 327 656.00 | | 398 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 12 751.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 339.00 | 1 642 795.00 | | 1 708 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 526.00 | 1 517 458.00 | | 1 575 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 339.00 | 1 642 795.00 | | 1 708 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 896.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 656.00 | 127 937.00 | | 140 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | -127 937.00 | | -7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 79 184.00 | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | 79 184.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 29 896.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 29 896.00 | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 339.00 | 1 708 339.00 | | 1 708 339.00 |