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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 336.00 | 559 000.00 | 99 336.00 | 658 336.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 336.00 | 559 000.00 | 99 336.00 | 658 336.00 |
CU Autres participations | 656 496.00 | 559 000.00 | 97 496.00 | 656 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 533 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 558.00 | | | -20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 949.00 | -553 802.00 | | -11 949.00 |
DK Provisions réglementées | 32 677.00 | 25 491.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 22 171.00 | 26 934.00 | | 22 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 973.00 | 71 100.00 | | 53 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 937.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 153.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 165.00 | 73 190.00 | | 77 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 336.00 | 100 124.00 | | 99 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 534.00 | 20 156.00 | | 41 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 185.00 | -7 185.00 | | -7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 030.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949.00 | 570 832.00 | | 11 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 949.00 | -553 802.00 | | -11 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 491.00 | 7 185.00 | | 25 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 491.00 | 7 185.00 | | 25 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 813.00 | 18 182.00 | 35 631.00 | 53 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 165.00 | 41 534.00 | 35 631.00 | 77 165.00 |