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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202.00 | 336.00 | 2 867.00 | 3 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 449.00 | 849.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | 3 785.00 | 3 715.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 687.00 | | 218 687.00 | 218 687.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 456.00 | | 273 456.00 | 273 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 956.00 | 3 785.00 | 277 171.00 | 280 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 821.00 | 100 949.00 | | 125 821.00 |
DL TOTAL (I) | 164 391.00 | 139 518.00 | | 164 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 485.00 | 68 200.00 | | 90 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 12 676.00 | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 281.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 780.00 | 83 238.00 | | 112 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 171.00 | 222 756.00 | | 277 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 780.00 | 83 238.00 | | 112 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757.00 | | 4 743.00 | 2 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | 4 743.00 | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 1 311.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 1 311.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 218 687.00 | 218 687.00 | | 218 687.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 209.00 | 222 210.00 | | 222 209.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 2 286.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624.00 | 1 336.00 | | 1 624.00 |
ST Autres comptes | 28 588.00 | 27 944.00 | | 28 588.00 |
YT Sous‐traitance | 160 944.00 | 130 690.00 | | 160 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 262.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | 2 548.00 | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 991.00 | 169 516.00 | | 161 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
ZE Dividendes | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 155.00 | 159 971.00 | | 191 155.00 |