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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 069.00 | 211 458.00 | 3 611.00 | 215 069.00 |
AH Fonds commercial | 10 213 129.00 | 3 800 000.00 | 6 413 129.00 | 10 213 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 342.00 | 247 157.00 | 184.00 | 247 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 095.00 | 731 829.00 | 69 266.00 | 801 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 806.00 | 5 007 337.00 | 6 487 470.00 | 11 494 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774 899.00 | 55 353.00 | 8 719 546.00 | 8 774 899.00 |
BZ Autres créances | 4 073 028.00 | | 4 073 028.00 | 4 073 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 729 739.00 | | 3 729 739.00 | 3 729 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 577 666.00 | 55 353.00 | 16 522 313.00 | 16 577 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 072 473.00 | 5 062 690.00 | 23 009 783.00 | 28 072 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 544.00 | 3 088 544.00 | | 3 088 544.00 |
DH Report à nouveau | -152 499.00 | -1 456 974.00 | | -152 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 949.00 | 1 304 476.00 | | 600 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 994.00 | 2 936 045.00 | | 3 536 994.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 356.00 | 1 528 328.00 | | 1 295 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 321.00 | 940 647.00 | | 913 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 276.00 | 1 533 468.00 | | 1 304 276.00 |
EA Autres dettes | 12 525 849.00 | 9 448 054.00 | | 12 525 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336 728.00 | 1 625 320.00 | | 3 336 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 375 531.00 | 15 302 237.00 | | 19 375 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 009 783.00 | 18 238 283.00 | | 23 009 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375 531.00 | 15 302 237.00 | | 19 375 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 901 688.00 | 366 506.00 | 8 268 194.00 | 7 901 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 688.00 | 366 506.00 | 8 268 194.00 | 7 901 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 632.00 | |
GE Autres charges | | | 24 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 34 342.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 258.00 | 312.00 | | 97 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 558.00 | 34 030.00 | | -88 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 725.00 | 303 462.00 | | 87 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 694.00 | 468 401.00 | | 156 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 834.00 | 10 314 436.00 | | 9 168 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 885.00 | 9 009 960.00 | | 8 567 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 949.00 | 1 304 476.00 | | 600 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 502 393.00 | | 12 891.00 | 11 502 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 11 494 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 1 048 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445 091.00 | | | 10 445 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 023.00 | | 12 891.00 | 1 056 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 182.00 | 52 632.00 | 20 478.00 | 1 175 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 341.00 | 3 010.00 | | 225 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 841.00 | 49 622.00 | 20 478.00 | 949 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 258.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 143.00 | | 69 790.00 | 125 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925 143.00 | | 69 790.00 | 3 925 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925 143.00 | 97 258.00 | 69 790.00 | 3 925 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 321.00 | 913 321.00 | | 913 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525 849.00 | 12 525 849.00 | | 12 525 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 336 728.00 | 3 336 728.00 | | 3 336 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 739 814.00 | 8 739 814.00 | | 8 739 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VB T. V. A. | 411 108.00 | 411 108.00 | | 411 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 504.00 | 3 161 504.00 | | 3 161 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 356.00 | 1 295 356.00 | | 1 295 356.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 078.00 | 486 078.00 | | 486 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849 206.00 | 12 849 206.00 | | 12 849 206.00 |
VW T.V.A. | 650 007.00 | 650 007.00 | | 650 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 375 531.00 | 19 375 531.00 | | 19 375 531.00 |