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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 051 606.00 | 3 903 750.00 | 15 147 856.00 | 19 051 606.00 |
BZ Autres créances | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 140 088.00 | 3 903 750.00 | 15 236 338.00 | 19 140 088.00 |
CU Autres participations | 19 051 606.00 | 3 903 750.00 | 15 147 856.00 | 19 051 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DG Autres réserves | 2 281 452.00 | | | 2 281 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836 332.00 | | | 5 836 332.00 |
DK Provisions réglementées | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 717 389.00 | | | 8 717 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 306 731.00 | | | 306 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136 312.00 | | | 6 136 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 702.00 | | | 6 446 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 338.00 | | | 15 236 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 993.00 | | | 885 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 872 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 172 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 594.00 | | | 6 173 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 261.00 | | | 337 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836 332.00 | | | 5 836 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 051 606.00 | | | 19 051 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 051 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051 606.00 | | | 19 051 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 392.00 | 10 321.00 | | 39 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 441.00 | 15 000.00 | 182 194.00 | 239 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593 750.00 | | 2 690 000.00 | 6 593 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872 583.00 | 25 321.00 | 2 872 194.00 | 6 872 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 2 872 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 306 731.00 | 6 731.00 | 300 000.00 | 306 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 135 722.00 | 875 013.00 | 3 463 395.00 | 6 135 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185 332.00 | | | 9 185 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 702.00 | 885 993.00 | 3 763 395.00 | 6 446 702.00 |