| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 1 692 080.00 | | 1 692 080.00 | 1 692 080.00 |
AP Constructions | 13 178 445.00 | 931 787.00 | 12 246 658.00 | 13 178 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873 143.00 | 932 404.00 | 13 940 738.00 | 14 873 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BZ Autres créances | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
CF Disponibilités | 697 234.00 | | 697 234.00 | 697 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 699.00 | | 890 699.00 | 890 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 763 841.00 | 932 404.00 | 14 831 437.00 | 15 763 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 117.00 | -262 202.00 | | -70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 484.00 | 192 085.00 | | -213 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 399.00 | 4 329 883.00 | | 4 116 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868 033.00 | 8 278 590.00 | | 8 868 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 915.00 | 3 437 425.00 | | 1 720 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 32 303.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 109.00 | 12 548.00 | | 9 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | 258 681.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 038.00 | 12 068 695.00 | | 10 715 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 437.00 | 16 398 578.00 | | 14 831 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 540.00 | 3 866 932.00 | | 2 330 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 501 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 068.00 | 991 900.00 | | 749 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 552.00 | 799 815.00 | | 962 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 484.00 | 192 085.00 | | -213 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 856 818.00 | 16 325.00 | | 14 856 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 873 143.00 | | | 14 873 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870 525.00 | | | 14 870 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 854 201.00 | 16 325.00 | | 14 854 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 216.00 | 477 188.00 | | 455 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 599.00 | 477 188.00 | | 454 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868 033.00 | 483 535.00 | 2 002 983.00 | 8 868 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 903.00 | 1 588 903.00 | | 1 588 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 465.00 | 193 465.00 | 2 000.00 | 195 465.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 038.00 | 2 330 540.00 | 2 002 983.00 | 10 715 038.00 |