| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 737.00 | 67 237.00 | 158 500.00 | 225 737.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 707.00 | 67 237.00 | 180 470.00 | 247 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 171.00 | 67 237.00 | 181 934.00 | 249 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 249.00 | 9 276.00 | | 11 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 913.00 | 41 974.00 | | 55 913.00 |
DL TOTAL (I) | 69 362.00 | 53 449.00 | | 69 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 2 578.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 67 699.00 | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 117 541.00 | | 49 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 572.00 | 187 818.00 | | 112 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 934.00 | 241 267.00 | | 181 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 572.00 | 187 818.00 | | 112 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 446.00 | | 521 446.00 | 521 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 446.00 | | 521 446.00 | 521 446.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 9 440.00 | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 782.00 | 469 989.00 | | 522 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 869.00 | 428 015.00 | | 466 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 913.00 | 41 974.00 | | 55 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |
VW T.V.A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 5 023.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 8 011.00 | 7 195.00 | | 8 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
YT Sous‐traitance | 268 223.00 | 329 995.00 | | 268 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 270.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | 270.00 | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 97 822.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 17 757.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 418.00 | 349 534.00 | | 290 418.00 |