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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 6 249.00 | 394.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 474.00 | 39 046.00 | 23 428.00 | 62 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 672.00 | 45 295.00 | 69 376.00 | 114 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 498.00 | 45 295.00 | 305 203.00 | 350 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 754.00 | 42 848.00 | | 51 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 991.00 | 8 906.00 | | -40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 21 763.00 | 62 754.00 | | 21 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | 29 240.00 | | 61 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | 72 897.00 | | 68 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 440.00 | 155 451.00 | | 283 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 203.00 | 218 205.00 | | 305 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
FD Production vendue biens | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 157.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -157.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 322.00 | 611 711.00 | | 352 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 314.00 | 602 804.00 | | 393 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 991.00 | 8 906.00 | | -40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 922.00 | 12 374.00 | | 32 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 12 374.00 | | 32 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 83 821.00 | 10 000.00 | 93 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 440.00 | 183 440.00 | 100 000.00 | 283 440.00 |