| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 254.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 035 942.00 | |
AP Constructions | | | 167 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 340 675.00 | |
BT Marchandises | | | 8 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 574 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 642 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 982 907.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 762.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 194 050.00 | 90 943.00 | | 194 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 706.00 | 103 106.00 | | 193 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 436.00 | 911 250.00 | | 1 125 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 178.00 | 833 462.00 | | 568 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 711.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | 7 502.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 53 486.00 | | 65 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | 67 643.00 | | 203 156.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 19 793.00 | | 6 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 299.00 | 9 642.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 471.00 | 993 238.00 | | 857 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 907.00 | 1 904 488.00 | | 1 982 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 471.00 | | 79 802.00 | 1 504 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 1 579 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 529 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 032.00 | | | 1 049 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 676.00 | | 79 802.00 | 454 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 718.00 | 79 169.00 | | 159 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 2 403.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 285.00 | 76 765.00 | | 149 285.00 |