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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 833.00 | 2 593.00 | 3 241.00 | 5 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 7 443.00 | 25 456.00 | 32 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 907.00 | 10 036.00 | 46 871.00 | 56 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
060 Stock marchandises | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | 869.00 | 3 330.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 709.00 | 869.00 | 20 841.00 | 21 709.00 |
110 Total général Actif | 78 617.00 | 10 905.00 | 67 712.00 | 78 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 096.00 | 231 204.00 | | 232 096.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 5.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 456.00 | 231 208.00 | | 232 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 210.00 | 192 431.00 | | 179 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 614.00 | -11 830.00 | | -1 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -293.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 35 229.00 | 48 073.00 | | 35 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 051.00 | | | -10 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 787.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 998.00 | 458.00 | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 5 319.00 | | 4 717.00 |
256 Dotations aux provisions | | 869.00 | | |
262 Autres charges | 237.00 | 273.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 107.00 | 236 086.00 | | 224 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 349.00 | -4 878.00 | | 8 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 424.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 994.00 | 198.00 | | 7 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |