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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 705.00 | | 306 705.00 | 306 705.00 |
AP Constructions | 212 630.00 | 114 077.00 | 98 552.00 | 212 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 067.00 | 28 991.00 | 15 075.00 | 44 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 435.00 | 29 322.00 | 36 112.00 | 65 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 018.00 | 172 392.00 | 456 626.00 | 629 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BZ Autres créances | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CF Disponibilités | 203 666.00 | | 203 666.00 | 203 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 844.00 | | 275 844.00 | 275 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 111.00 | 172 392.00 | 737 719.00 | 910 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DL TOTAL (I) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 780.00 | | | 423 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 989.00 | | | 619 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 719.00 | | | 737 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 333.00 | | 957 333.00 | 957 333.00 |
FG Production vendue services | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 369.00 | | 959 369.00 | 959 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 846.00 | | | 1 007 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 056.00 | | | 986 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 873.00 | | 21 072.00 | 636 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 927.00 | 629 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 927.00 | 322 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 705.00 | | | 306 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 988.00 | | 21 072.00 | 329 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 546.00 | 62 082.00 | 25 236.00 | 135 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 546.00 | 62 082.00 | 25 236.00 | 135 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 780.00 | 80 711.00 | 343 070.00 | 423 780.00 |
VI Groupe et associés | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 5 810.00 | 1 802.00 | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 61 322.00 | 1 982.00 | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 990.00 | 276 920.00 | 343 070.00 | 619 990.00 |